配资专家 10月18日基金净值:平安合润定开债最新净值1.0597,跌0.09%
证券之星消息,10月18日,平安合润定开债最新单位净值为1.0597元,累计净值为1.1638元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合润定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.24%,现金占净值比1.09%。
该基金的基金经理为唐煜,唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.52%。
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